О задаче
Что включает услуга
Управленческая отчётность должна отвечать на вопросы бизнеса: какие направления дают результат, что происходит с денежными потоками и почему фактические показатели отличаются от плана. Для этого нужны единые определения и устойчивый процесс подготовки данных.
Помогаем определить состав отчётов, аналитику и ответственность за обновление. Настройку начинаем с решений, которые должны приниматься на основе данных, а не с количества таблиц.
Кому нужна эта работа
- Растущим компаниям с разрозненными таблицами
- Группам бизнеса с разными правилами учёта
- Финансовым командам при переходе к регулярному план-факт анализу
Какие задачи решаем
- Определить состав и назначение отчётов
- Согласовать показатели и правила расчёта
- Выстроить сбор и проверку исходных данных
- Настроить регулярный управленческий разбор
Этапы работы
- 01
Требования руководства
Фиксируем вопросы, решения и необходимую детализацию. Сопоставляем их с существующими источниками.
- 02
Методология и формы
Определяем показатели, аналитику и правила распределения. Готовим формы отчётов и контрольные проверки.
- 03
Тестовый цикл
Проводим подготовку отчётов на выбранном периоде, разбираем отклонения и уточняем ответственность за обновление.
Что получает клиент
- Согласованный набор управленческих отчётов
- Описание показателей и правил расчёта
- Регламент подготовки и проверки данных
- Порядок план-факт анализа
Состав результата и критерии приёмки согласуем в начале проекта. На итоговой встрече разбираем выводы, предпосылки и дальнейшие действия с вашей командой.
Что подготовить для начала
Действующие отчёты и таблицы, описание учётных систем, структура подразделений и направлений, вопросы руководства к данным.
Если часть информации отсутствует, начнём с доступных материалов и определим, что требуется уточнить. Для первичного обращения достаточно описать ситуацию и желаемый результат.
Сроки и стоимость
Как определяем срок
После первичного обсуждения уточняем периметр, готовность материалов и участников. Затем согласуем календарь этапов и встреч. Подготовка данных и внешние согласования учитываются отдельно.
От чего зависит стоимость
Количество источников и аналитик, необходимость очистки данных, формат автоматизации и число тестовых циклов.
В предложении фиксируем состав работ, результат, этапы и условия участия команды. Расширение периметра согласуется до выполнения дополнительной работы.
Пример проектной задачи
Подразделения считают маржинальность по-разному
Согласуем единые определения доходов и затрат, правила распределения и состав аналитики. Проверяем, можно ли воспроизвести расчёт на одном периоде.
Сценарий иллюстрирует подход к работе. Конкретный результат определяется исходной ситуацией и согласованным заданием.
Экспертиза в проекте
Финансовая аналитика и моделирование
Более 15 лет опыта, включая работу в PwC
Финансовая экспертиза связывает управленческие вопросы с исходными данными, расчётами и проверяемыми предпосылками.
Подробнее о направлении ↗Состав участников и ответственность за результат определяем после разбора задачи. При необходимости проект объединяет несколько направлений экспертизы.
Частые вопросы
Обязательно ли покупать новую систему?
Нет. Сначала определяем методологию и процесс. Техническое решение выбирается после уточнения требований.
Бухгалтерская отчётность заменяется?
Управленческие отчёты решают другие задачи и используют согласованные источники. Их связи с бухгалтерскими данными нужно объяснить и проверить.
Кто будет готовить отчёты после проекта?
В регламенте закрепляем владельцев источников, исполнителей и ответственного за управленческий разбор.